有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 10 | 10 | 1.2254 | 1.2254 |
| 第2計算期間末 | (2025年 8月15日) | 38 | 38 | 1.4769 | 1.4769 |
| 2024年 8月末日 | 10 | ― | 1.2401 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.2607 | ― | |
| 10月末日 | 11 | ― | 1.3500 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.3487 | ― | |
| 12月末日 | 12 | ― | 1.4040 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21 | ― | 1.4047 | ― | |
| 2月末日 | 32 | ― | 1.3376 | ― | |
| 3月末日 | 31 | ― | 1.2946 | ― | |
| 4月末日 | 30 | ― | 1.2380 | ― | |
| 5月末日 | 34 | ― | 1.3271 | ― | |
| 6月末日 | 36 | ― | 1.3914 | ― | |
| 7月末日 | 37 | ― | 1.4679 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 1.4775 | ― | |
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