ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,361,616 |
| 親投資信託受益証券 | 570,628,707 |
| 未収入金 | 9,374,384 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産計 | 597,364,759 |
| 資産の部合計 | 597,364,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,147,569 |
| 未払受託者報酬 | 73,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,828 |
| その他未払費用 | 146,730 |
| 流動負債計 | 22,303,522 |
| 負債の部合計 | 22,303,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 461,355,907 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,705,330 |
| （分配準備積立金） | 51,797,563 |
| 元本等合計 | 575,061,237 |
| 純資産の部合計 | 575,061,237 |
| 負債・純資産合計 | 597,364,759 |
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