ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,361,616 | 50,367,495 |
| 親投資信託受益証券 | 570,628,707 | 3,332,233,118 |
| 未収入金 | 9,374,384 | － |
| 未収利息 | 52 | 482 |
| 流動資産計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 |
| 資産の部合計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,147,569 | 16,857,825 |
| 未払受託者報酬 | 73,395 | 272,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,828 | 10,880,520 |
| その他未払費用 | 146,730 | 543,967 |
| 流動負債計 | 22,303,522 | 28,554,320 |
| 負債の部合計 | 22,303,522 | 28,554,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,355,907 | 2,196,292,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,705,330 | 1,157,754,082 |
| （分配準備積立金） | 51,797,563 | 506,322,678 |
| 元本等合計 | 575,061,237 | 3,354,046,775 |
| 純資産の部合計 | 575,061,237 | 3,354,046,775 |
| 負債・純資産合計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 |
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