ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,361,616 | 11,714,741 |
| 親投資信託受益証券 | 570,628,707 | 1,095,362,532 |
| 未収入金 | 9,374,384 | 48,114 |
| 未収利息 | 52 | 112 |
| 流動資産計 | 597,364,759 | 1,107,125,499 |
| 資産の部合計 | 597,364,759 | 1,107,125,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,147,569 | 1,095,435 |
| 未払受託者報酬 | 73,395 | 122,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,828 | 4,914,293 |
| その他未払費用 | 146,730 | 245,658 |
| 流動負債計 | 22,303,522 | 6,378,245 |
| 負債の部合計 | 22,303,522 | 6,378,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,355,907 | 886,588,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,705,330 | 214,158,920 |
| （分配準備積立金） | 51,797,563 | 47,871,546 |
| 元本等合計 | 575,061,237 | 1,100,747,254 |
| 純資産の部合計 | 575,061,237 | 1,100,747,254 |
| 負債・純資産合計 | 597,364,759 | 1,107,125,499 |
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