ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,367,495 | 99,495,411 |
| 親投資信託受益証券 | 3,332,233,118 | 8,416,068,404 |
| 未収利息 | 482 | 1,635 |
| 流動資産計 | 3,382,601,095 | 8,515,565,450 |
| 資産の部合計 | 3,382,601,095 | 8,515,565,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,857,825 | 23,665,992 |
| 未払受託者報酬 | 272,008 | 789,798 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,520 | 31,591,912 |
| その他未払費用 | 543,967 | 1,402,441 |
| 流動負債計 | 28,554,320 | 57,450,143 |
| 負債の部合計 | 28,554,320 | 57,450,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,292,693 | 4,871,779,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,157,754,082 | 3,586,336,086 |
| （分配準備積立金） | 506,322,678 | 424,959,394 |
| 元本等合計 | 3,354,046,775 | 8,458,115,307 |
| 純資産の部合計 | 3,354,046,775 | 8,458,115,307 |
| 負債・純資産合計 | 3,382,601,095 | 8,515,565,450 |
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