有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年10月21日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 17,361,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 570,628,707 | |||
| 未収入金 | 9,374,384 | |||
| 未収利息 | 52 | |||
| 流動資産合計 | 597,364,759 | |||
| 資産合計 | 597,364,759 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 19,147,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,935,828 | |||
| その他未払費用 | 146,730 | |||
| 流動負債合計 | 22,303,522 | |||
| 負債合計 | 22,303,522 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 461,355,907 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,705,330 | |||
| (分配準備積立金) | 51,797,563 | |||
| 元本等合計 | 575,061,237 | |||
| 純資産合計 | 575,061,237 | |||
| 負債純資産合計 | 597,364,759 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
