有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年10月21日現在] | 第2期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,361,616 | 50,367,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 570,628,707 | 3,332,233,118 | |||
| 未収入金 | 9,374,384 | - | |||
| 未収利息 | 52 | 482 | |||
| 流動資産合計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 | |||
| 資産合計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,147,569 | 16,857,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,395 | 272,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,935,828 | 10,880,520 | |||
| その他未払費用 | 146,730 | 543,967 | |||
| 流動負債合計 | 22,303,522 | 28,554,320 | |||
| 負債合計 | 22,303,522 | 28,554,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,355,907 | 2,196,292,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,705,330 | 1,157,754,082 | |||
| (分配準備積立金) | 51,797,563 | 506,322,678 | |||
| 元本等合計 | 575,061,237 | 3,354,046,775 | |||
| 純資産合計 | 575,061,237 | 3,354,046,775 | |||
| 負債純資産合計 | 597,364,759 | 3,382,601,095 | |||
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