有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 624,604,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,012,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,600,533 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,616 | 円 |
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 634,069,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,931,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,138,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 479,585,115 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,785 | 円 |
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