有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,599,818,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,063,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,567,755,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,295,469,080 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,543 | 円 |
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,030,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,144,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,885,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,205,256,940 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,975 | 円 |
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