有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ マザーファンド	479,585,115	1.2627	605,600,544	1.2785	613,149,569	98.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	7,489.51	39,307.87	294,396,732	41,163.16	308,291,898	50.28
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1	5,657.6855	10,633.06	60,158,543	10,721	60,656,046	9.89
3	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA	3,559.0832	16,886.3	60,099,777	16,960	60,362,051	9.84
4	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型	24,648.3363	2,390.93	58,932,507	2,398	59,106,710	9.64
5	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	25,478,946	1.1716	29,853,195	1.1949	30,444,792	4.97
6	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	3,824.2636	7,839.89	29,981,844	7,864	30,074,008	4.90
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	464.9297	64,589.04	30,029,363	63,768.27	29,647,767	4.84
8	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	10.5031	100,071.36	1,051,059	100,061.88	1,050,959	0.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.53
投資証券	5.01
合計	94.54