有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ マザーファンド	2,205,256,940	1.5692	3,460,550,719	1.5975	3,522,897,961	98.74

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	16,213.4682	61,227.5	992,710,280	59,440.17	963,731,306	27.36
2	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド-A1	48,829.7172	12,276.39	599,453,041	12,646	617,500,603	17.53
3	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-アジア株式(除く日本) クラスZ USD	6,672.4837	77,093.17	514,402,938	79,413.89	529,887,911	15.04
4	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型	193,358.2908	2,434.73	470,775,579	2,472	477,981,694	13.57
5	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	49,517.3587	9,085.68	449,899,290	9,648	477,743,476	13.56
6	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA	18,892.2747	19,454.87	367,546,918	20,182	381,283,887	10.82
7	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	10.6415	100,271.5	1,067,039	100,275.55	1,067,082	0.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.84
投資証券	15.07
合計	97.91