ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,243 | 586,669 |
| 親投資信託受益証券 | 144,268,073 | 336,386,336 |
| 流動資産計 | 144,436,316 | 336,973,005 |
| 資産の部合計 | 144,436,316 | 336,973,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 763,875 | 1,740,672 |
| 未払解約金 | － | 18 |
| 未払受託者報酬 | 4,282 | 18,379 |
| 未払委託者報酬 | 91,688 | 392,315 |
| その他未払費用 | 810 | 8,154 |
| 流動負債計 | 860,655 | 2,159,538 |
| 負債の部合計 | 860,655 | 2,159,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,775,065 | 348,134,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,199,404 | -13,320,938 |
| （分配準備積立金） | 523,070 | 5,791,521 |
| 元本等合計 | 143,575,661 | 334,813,467 |
| 純資産の部合計 | 143,575,661 | 334,813,467 |
| 負債・純資産合計 | 144,436,316 | 336,973,005 |
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