ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,669 | 934,926 |
| 親投資信託受益証券 | 336,386,336 | 330,164,579 |
| 未収入金 | － | 65,355,000 |
| 流動資産計 | 336,973,005 | 396,454,505 |
| 資産の部合計 | 336,973,005 | 396,454,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,740,672 | 1,775,868 |
| 未払解約金 | 18 | 65,656,568 |
| 未払受託者報酬 | 18,379 | 20,544 |
| 未払委託者報酬 | 392,315 | 438,605 |
| その他未払費用 | 8,154 | 9,287 |
| 流動負債計 | 2,159,538 | 67,900,872 |
| 負債の部合計 | 2,159,538 | 67,900,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,134,405 | 355,173,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,320,938 | -26,620,147 |
| （分配準備積立金） | 5,791,521 | 6,615,709 |
| 元本等合計 | 334,813,467 | 328,553,633 |
| 純資産の部合計 | 334,813,467 | 328,553,633 |
| 負債・純資産合計 | 336,973,005 | 396,454,505 |
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