有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,077,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,706,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,370,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,652,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9800円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,739,197,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,273,005,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,466,191,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,334,945,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2712円 |
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