有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 507,799,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,635,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,163,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,864,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,149,604,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,101,988,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,047,615,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,008,204,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7100円 |
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