新光US-REITオープン(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,664,540 |
| 親投資信託受益証券 | 115,570,567 |
| 流動資産計 | 118,235,107 |
| 資産の部合計 | 118,235,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 311,217 |
| 未払受託者報酬 | 5,752 |
| 未払委託者報酬 | 167,116 |
| その他未払費用 | 340 |
| 流動負債計 | 484,425 |
| 負債の部合計 | 484,425 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,739,244 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,011,438 |
| （分配準備積立金） | 3,448,979 |
| 元本等合計 | 117,750,682 |
| 純資産の部合計 | 117,750,682 |
| 負債・純資産合計 | 118,235,107 |
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