新光US-REITオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| コール・ローン | 2,664,540 | 7,003,583 |
| 親投資信託受益証券 | 115,570,567 | 258,921,516 |
| 流動資産計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
| 資産の部合計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,882,128 |
| 未払収益分配金 | 311,217 | 673,161 |
| 未払受託者報酬 | 5,752 | 23,758 |
| 未払委託者報酬 | 167,116 | 689,366 |
| その他未払費用 | 340 | 1,491 |
| 流動負債計 | 484,425 | 5,269,904 |
| 負債の部合計 | 484,425 | 5,269,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,739,244 | 224,387,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,011,438 | 39,767,919 |
| （分配準備積立金） | 3,448,979 | 12,428,148 |
| 元本等合計 | 117,750,682 | 264,155,195 |
| 純資産の部合計 | 117,750,682 | 264,155,195 |
| 負債・純資産合計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
