One US-REITオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,228,697 | 6,925,405 |
| 親投資信託受益証券 | 350,129,860 | 357,693,235 |
| 流動資産計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
| 資産の部合計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 902,709 | 967,166 |
| 未払解約金 | 306 | 149,721 |
| 未払受託者報酬 | 29,448 | 32,702 |
| 未払委託者報酬 | 854,209 | 948,758 |
| その他未払費用 | 1,860 | 2,061 |
| 流動負債計 | 1,788,532 | 2,100,408 |
| 負債の部合計 | 1,788,532 | 2,100,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,903,128 | 322,388,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,666,897 | 40,129,402 |
| （分配準備積立金） | 19,414,199 | 19,378,384 |
| 元本等合計 | 357,570,025 | 362,518,232 |
| 純資産の部合計 | 357,570,025 | 362,518,232 |
| 負債・純資産合計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
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