One US-REITオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,925,405 | 7,185,482 |
| 親投資信託受益証券 | 357,693,235 | 388,958,329 |
| 流動資産計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
| 資産の部合計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 967,166 | 924,304 |
| 未払解約金 | 149,721 | 40,598 |
| 未払受託者報酬 | 32,702 | 33,220 |
| 未払委託者報酬 | 948,758 | 963,793 |
| その他未払費用 | 2,061 | 2,101 |
| 流動負債計 | 2,100,408 | 1,964,016 |
| 負債の部合計 | 2,100,408 | 1,964,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,388,830 | 308,101,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,129,402 | 86,078,275 |
| （分配準備積立金） | 19,378,384 | 38,964,535 |
| 元本等合計 | 362,518,232 | 394,179,795 |
| 純資産の部合計 | 362,518,232 | 394,179,795 |
| 負債・純資産合計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
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