有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/05)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		122,396,961	98.15
	内 日本	122,396,961	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,305,109	1.85
純資産総額		124,702,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		14,595,577,133	97.93
	内 アメリカ	14,595,577,133	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		307,917,783	2.07
純資産総額		14,903,494,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。