有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		238,581,015	97.90
	内 日本	238,581,015	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,112,074	2.10
純資産総額		243,693,089	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,828,891,456	96.83
	内 アメリカ	13,828,891,456	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,762,353	3.17
純資産総額		14,281,653,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。