有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 755,425,532 |
| 投資証券 | 11,073,132,868 |
| 流動資産合計 | 11,828,558,400 |
| 資産合計 | 11,828,558,400 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 750,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 72,298 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,599 |
| 未払利息 | 2,069 |
| その他未払費用 | 136,190 |
| 流動負債合計 | 754,010,156 |
| 負債合計 | 754,010,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,067,018,560 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,529,684 |
| (分配準備積立金) | 6,164,781 |
| 元本等合計 | 11,074,548,244 |
| 純資産合計 | 11,074,548,244 |
| 負債純資産合計 | 11,828,558,400 |
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