有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月11日現在 | 第3期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,106,201 | 5,039,308,281 |
| 投資証券 | 34,056,875,556 | 9,556,154,225 |
| 未収利息 | 738 | 48,322 |
| 流動資産合計 | 34,301,982,495 | 14,595,510,828 |
| 資産合計 | 34,301,982,495 | 14,595,510,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,230,540 | 2,054,394,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,646,395 | 4,162,748 |
| 未払委託者報酬 | 181,209,303 | 158,037,489 |
| その他未払費用 | 822,849 | 852,618 |
| 流動負債合計 | 209,909,087 | 2,217,446,897 |
| 負債合計 | 209,909,087 | 2,217,446,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,774,927,991 | 10,749,980,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,317,145,417 | 1,628,083,376 |
| (分配準備積立金) | 2,270,915,426 | 1,612,443,112 |
| 元本等合計 | 34,092,073,408 | 12,378,063,931 |
| 純資産合計 | 34,092,073,408 | 12,378,063,931 |
| 負債純資産合計 | 34,301,982,495 | 14,595,510,828 |
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