有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 20,876,670.23 | 830.07 | 17,329,240,126 | 830.8 | 17,344,337,627 | 94.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 332,433.449 | 2,318.66 | 770,800,728 | 2,347.82 | 780,493,900 | 4.26 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 111,448.628 | 1,381.55 | 153,972,014 | 1,386.08 | 154,476,714 | 0.84 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
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