有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 5,572,808.69 | 3,014.17 | 16,797,392,769 | 2,996.68 | 16,699,924,345 | 49.80 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 17,065,462.209 | 795.09 | 13,568,745,340 | 795.04 | 13,567,725,074 | 40.46 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 2,091,112.746 | 1,619.28 | 3,386,115,496 | 1,559.75 | 3,261,613,105 | 9.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
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