半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月21日) | 1,598,638,739 | 1,598,638,739 | 1.0633 | 1.0633 |
| 2024年 4月末日 | 1,600,863,082 | ― | 1.0361 | ― | |
| 5月末日 | 1,587,741,187 | ― | 1.0430 | ― | |
| 6月末日 | 1,595,225,814 | ― | 1.0546 | ― | |
| 7月末日 | 1,578,465,982 | ― | 1.0462 | ― | |
| 8月末日 | 1,568,986,323 | ― | 1.0399 | ― | |
| 9月末日 | 1,572,759,878 | ― | 1.0461 | ― | |
| 10月末日 | 1,596,335,734 | ― | 1.0618 | ― | |
| 11月末日 | 1,590,130,140 | ― | 1.0647 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,909,313 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,571,837,506 | ― | 1.0713 | ― | |
| 2月末日 | 1,520,184,089 | ― | 1.0506 | ― | |
| 3月末日 | 1,492,423,943 | ― | 1.0314 | ― | |
| 4月末日 | 1,460,915,420 | ― | 1.0097 | ― | |
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