有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月21日) | 1,598,638,739 | 1,598,638,739 | 1.0633 | 1.0633 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月20日) | 1,553,454,119 | 1,553,454,119 | 1.1435 | 1.1435 |
| 2024年10月末日 | 1,596,335,734 | ― | 1.0618 | ― | |
| 11月末日 | 1,590,130,140 | ― | 1.0647 | ― | |
| 12月末日 | 1,586,909,313 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,571,837,506 | ― | 1.0713 | ― | |
| 2月末日 | 1,520,184,089 | ― | 1.0506 | ― | |
| 3月末日 | 1,492,423,943 | ― | 1.0314 | ― | |
| 4月末日 | 1,460,915,420 | ― | 1.0097 | ― | |
| 5月末日 | 1,508,157,199 | ― | 1.0423 | ― | |
| 6月末日 | 1,544,483,934 | ― | 1.0688 | ― | |
| 7月末日 | 1,576,343,665 | ― | 1.0989 | ― | |
| 8月末日 | 1,551,192,099 | ― | 1.1090 | ― | |
| 9月末日 | 1,568,894,538 | ― | 1.1321 | ― | |
| 10月末日 | 1,576,612,161 | ― | 1.1705 | ― | |
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