有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/31-2024/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 670,807.433 | 795.17 | 533,405,946 | 795.25 | 533,459,611 | 33.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 186,005.116 | 2,459.86 | 457,546,544 | 2,477.41 | 460,810,934 | 28.86 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 582,148.529 | 783.03 | 455,839,762 | 773.85 | 450,495,639 | 28.22 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 89,610.583 | 1,297.38 | 116,258,978 | 1,300.06 | 116,499,134 | 7.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.80 |
| 合計 | 97.80 |
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