有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 289,283.385 | 2,759.25 | 798,205,180 | 2,861.4 | 827,755,477 | 52.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 594,817.514 | 757.06 | 450,312,547 | 755.17 | 449,188,342 | 28.49 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 135,102.353 | 1,522.7 | 205,720,352 | 1,588.7 | 214,637,108 | 13.61 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 96,472.84 | 768.15 | 74,105,612 | 767.2 | 74,013,962 | 4.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
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