有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/10 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 971 55,848,124 単位型株式投資信託 163 616,421 追加型公社債投資信託 14 7,020,396 単位型公社債投資信託 440 834,665 合計 1,588 64,319,605 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/10 9:04
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/09/10 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2024/09/10 9:04
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/10 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 340,501,822 2.94 合計(純資産総額) 11,559,225,672 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 11,218,723,850 97.05 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 340,501,822 2.94 合計(純資産総額) 11,559,225,672 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/10 9:04
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/10 9:04- #8 注記表（連結）
2024/09/10 9:04第1期2024年 6月11日現在 9,222,334,787口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2215円 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/10 9:04
- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/10 9:04
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,770,435,207 円 Ⅱ 負債総額 211,209,535 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,559,225,672 円 Ⅳ 発行済口数 9,435,494,588 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2251 円 Ⅰ 資産総額 11,770,435,207 円 Ⅱ 負債総額 211,209,535 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,559,225,672 円 Ⅳ 発行済口数 9,435,494,588 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2251 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/09/10 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
2024/09/10 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/10 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/10 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月11日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 矢作建設工業 103,800 1,556.00 161,512,800 中部飼料 51,000 1,520.00 77,520,000 ヤクルト本社 48,600 2,834.50 137,756,700 カゴメ 29,300 3,639.00 106,622,700 旭化成 188,900 1,023.50 193,339,150 アイカ工業 35,500 3,365.00 119,457,500 トリケミカル研究所 25,600 4,050.00 103,680,000 富士フイルムホールディングス 56,300 3,736.00 210,336,800 アステラス製薬 176,700 1,579.00 279,009,300 中外製薬 81,900 4,978.00 407,698,200 小野薬品工業 102,300 2,203.00 225,366,900 ブリヂストン 31,900 6,712.00 214,112,800 住友理工 65,000 1,328.00 86,320,000 東海カーボン 108,000 968.40 104,587,200 ノリタケカンパニーリミテド 40,900 3,915.00 160,123,500 日本碍子 57,500 2,098.50 120,663,750 日本特殊陶業 48,800 4,921.00 240,144,800 MARUWA 3,200 37,400.00 119,680,000 フジミインコーポレーテッド 54,500 2,972.00 161,974,000 大同特殊鋼 97,300 1,515.00 147,409,500 三井金属鉱業 40,800 4,865.00 198,492,000 住友電気工業 57,800 2,694.00 155,713,200 芝浦機械 41,400 3,595.00 148,833,000 オーエスジー 50,000 1,904.00 95,200,000 新東工業 107,800 1,062.00 114,483,600 ダイコク電機 21,700 3,850.00 83,545,000 キッツ 73,900 1,148.00 84,837,200 スター精密 48,500 2,118.00 102,723,000 ブラザー工業 49,300 3,029.00 149,329,700 ミネベアミツミ 42,100 3,333.00 140,319,300 富士電機 15,900 9,333.00 148,394,700 富士通 98,100 2,461.00 241,424,100 ルネサスエレクトロニクス 132,800 3,001.00 398,532,800 横河電機 51,900 3,978.00 206,458,200 ファナック 75,600 4,366.00 330,069,600 浜松ホトニクス 44,800 4,705.00 210,784,000 東京エレクトロン 15,700 35,560.00 558,292,000 デンソー 123,000 2,491.50 306,454,500 トヨタ自動車 97,800 3,254.00 318,241,200 フタバ産業 106,500 849.00 90,418,500 スズキ 109,400 1,908.50 208,789,900 ヤマハ発動機 205,600 1,521.00 312,717,600 愛三工業 107,300 1,350.00 144,855,000 テルモ 71,800 2,766.00 198,598,800 愛知時計電機 27,400 2,148.00 58,855,200 HOYA 18,900 19,120.00 361,368,000 朝日インテック 82,600 2,274.00 187,832,400 シチズン時計 288,700 1,032.00 297,938,400 メニコン 113,200 1,284.50 145,405,400 バンダイナムコホールディングス 65,400 3,086.00 201,824,400 ローランド 57,100 4,100.00 234,110,000 キムラユニティー 46,100 1,700.00 78,370,000 萩原電気ホールディングス 44,000 4,040.00 177,760,000 サンゲツ 93,500 3,035.00 283,772,500 JKホールディングス 91,300 1,005.00 91,756,500 スクロール 171,100 1,062.00 181,708,200 日本瓦斯 63,500 2,412.00 153,162,000 しずおかフィナンシャルグループ 91,600 1,518.50 139,094,600 山梨中央銀行 58,400 1,953.00 114,055,200 名古屋銀行 10,100 7,190.00 72,619,000 小計 銘柄数:60 11,104,454,300 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 11,104,454,300 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年6月11日現在)
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