3県未来ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 360,499,721 |
| 株式 | 11,104,454,300 |
| 未収配当金 | 58,882,930 |
| 未収利息 | 814 |
| 流動資産計 | 11,523,837,765 |
| 資産の部合計 | 11,523,837,765 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,178,023 |
| 未払収益分配金 | 119,890,352 |
| 未払解約金 | 15,895,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,459 |
| 未払委託者報酬 | 70,063,679 |
| その他未払費用 | 175,078 |
| 流動負債計 | 258,538,397 |
| 負債の部合計 | 258,538,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,222,334,787 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,964,581 |
| （分配準備積立金） | 1,216,236,211 |
| 元本等合計 | 11,265,299,368 |
| 純資産の部合計 | 11,265,299,368 |
| 負債・純資産合計 | 11,523,837,765 |
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