3県未来ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,499,721 | 297,551,638 |
| 株式 | 11,104,454,300 | 7,417,664,450 |
| 未収入金 | － | 40,418,896 |
| 未収配当金 | 58,882,930 | 58,846,626 |
| 未収利息 | 814 | 3,980 |
| 流動資産計 | 11,523,837,765 | 7,814,485,590 |
| 資産の部合計 | 11,523,837,765 | 7,814,485,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,178,023 | － |
| 未払収益分配金 | 119,890,352 | 129,320,880 |
| 未払解約金 | 15,895,806 | 64,035,457 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,459 | 1,847,692 |
| 未払委託者報酬 | 70,063,679 | 55,430,664 |
| その他未払費用 | 175,078 | 138,518 |
| 流動負債計 | 258,538,397 | 250,773,211 |
| 負債の部合計 | 258,538,397 | 250,773,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,222,334,787 | 6,466,044,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,964,581 | 1,097,668,345 |
| （分配準備積立金） | 1,216,236,211 | 797,297,558 |
| 元本等合計 | 11,265,299,368 | 7,563,712,379 |
| 純資産の部合計 | 11,265,299,368 | 7,563,712,379 |
| 負債・純資産合計 | 11,523,837,765 | 7,814,485,590 |
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