3県未来ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2026年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,551,638 | 263,676,737 |
| 株式 | 7,417,664,450 | 6,144,349,710 |
| 未収入金 | 40,418,896 | － |
| 未収配当金 | 58,846,626 | 30,761,977 |
| 未収利息 | 3,980 | 5,342 |
| 流動資産計 | 7,814,485,590 | 6,438,793,766 |
| 資産の部合計 | 7,814,485,590 | 6,438,793,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,320,880 | 147,803,467 |
| 未払解約金 | 64,035,457 | 4,657,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,692 | 1,388,826 |
| 未払委託者報酬 | 55,430,664 | 41,664,678 |
| その他未払費用 | 138,518 | 104,101 |
| 流動負債計 | 250,773,211 | 195,618,386 |
| 負債の部合計 | 250,773,211 | 195,618,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,466,044,034 | 3,695,086,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,668,345 | 2,548,088,683 |
| （分配準備積立金） | 797,297,558 | 2,151,951,222 |
| 元本等合計 | 7,563,712,379 | 6,243,175,380 |
| 純資産の部合計 | 7,563,712,379 | 6,243,175,380 |
| 負債・純資産合計 | 7,814,485,590 | 6,438,793,766 |
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