当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/09/10 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/09/10 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2026/09/10 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年10月27日設定)。2026/09/10 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/10 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2023年10月27日～2024年 6月11日	0.0130円
第2計算期間	2024年 6月12日～2025年 6月11日	0.0200円
第3計算期間	2025年 6月12日～2026年 6月11日	0.0400円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2023年10月27日～2024年 6月11日0.0130円第2計算期間2024年 6月12日～2025年 6月11日0.0200円第3計算期間2025年 6月12日～2026年 6月11日0.0400円

2026/09/10 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/10 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/10 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書
2026年 3月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 3月10日	半期報告書

2026/09/10 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2023年10月27日～2024年 6月11日	23.5%
第2計算期間	2024年 6月12日～2025年 6月11日	△2.6%
第3計算期間	2025年 6月12日～2026年 6月11日	47.9%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2023年10月27日～2024年 6月11日23.5%第2計算期間2024年 6月12日～2025年 6月11日△2.6%第3計算期間2025年 6月12日～2026年 6月11日47.9%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/09/10 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/09/10 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/09/10 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/10 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/09/10 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/10 9:01

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/09/10 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/10 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
●静岡県、愛知県、山梨県に関連する企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
●株式への投資にあたっては、静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定します。
※当ファンドにおいて、企業の創業年数等を重視して絞り込んだ銘柄を「トラディショナル企業(伝統的な老舗企業)」、総資産に占める研究開発費の割合等を重視して絞り込んだ銘柄を「イノベーション企業(革新的な企業)」としています。
●ポートフォリオ構築にあたっては、組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定します。

●株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/09/10 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	30,800	7,428.00	228,782,400	6,932.00	213,505,600	3.48
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	127,000	1,427.50	181,292,500	1,625.50	206,438,500	3.36
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	63,400.00	221,900,000	55,500.00	194,250,000	3.16
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,000	2,747.50	140,122,500	3,067.00	156,417,000	2.55
5	日本	株式	HOYA	精密機器	6,300	25,516.13	160,751,659	24,675.00	155,452,500	2.53
6	日本	株式	富士通	電気機器	42,200	3,367.00	142,087,400	3,659.00	154,409,800	2.51
7	日本	株式	セイワホールディングス	金属製品	108,400	1,557.14	168,794,626	1,419.00	153,819,600	2.51
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	68,700	2,116.33	145,392,365	2,202.00	151,277,400	2.46
9	日本	株式	サンゲツ	卸売業	47,800	2,885.00	137,903,000	3,095.00	147,941,000	2.41
10	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	48,700	2,930.00	142,691,000	2,956.00	143,957,200	2.34
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	102,200	1,198.89	122,526,558	1,343.00	137,254,600	2.23
12	日本	株式	スクロール	小売業	77,400	1,639.09	126,865,599	1,701.00	131,657,400	2.14
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	37,600	3,257.00	122,463,200	3,488.00	131,148,800	2.14
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	62,500	1,786.50	111,656,250	2,086.00	130,375,000	2.12
15	日本	株式	ローランド	その他製品	30,900	4,320.00	133,488,000	4,205.00	129,934,500	2.12
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	35,500	3,781.95	134,259,485	3,593.00	127,551,500	2.08
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	27,600	3,663.59	101,115,084	4,609.00	127,208,400	2.07
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,800	6,305.00	112,229,000	7,135.00	127,003,000	2.07
19	日本	株式	ファナック	電気機器	16,800	6,778.00	113,870,400	7,135.00	119,868,000	1.95
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,800	3,360.00	100,128,000	3,965.00	118,157,000	1.92
21	日本	株式	矢作建設工業	建設業	61,700	1,838.03	113,406,697	1,908.00	117,723,600	1.92
22	日本	株式	カノークス	卸売業	55,400	1,929.00	106,866,600	2,099.00	116,284,600	1.89
23	日本	株式	横河電機	電気機器	19,800	4,766.00	94,366,800	5,782.00	114,483,600	1.86
24	日本	株式	花王	化学	32,500	3,059.97	99,449,271	3,268.00	106,210,000	1.73
25	日本	株式	アイホン	電気機器	36,300	2,664.94	96,737,669	2,818.00	102,293,400	1.66
26	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	71,400	1,419.00	101,316,600	1,385.00	98,889,000	1.61
27	日本	株式	富士電機	電気機器	6,900	13,189.78	91,009,482	14,285.00	98,566,500	1.60
28	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	41,200	2,234.74	92,071,288	2,384.00	98,220,800	1.60
29	日本	株式	タウンズ	医薬品	207,500	486.01	100,847,075	473.00	98,147,500	1.60
30	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	93,900	962.50	90,379,097	1,037.00	97,374,300	1.58

e border="0">順位国/

2026/09/10 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,057,065,050	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,024,059	1.15
合計(純資産総額)		6,128,089,109	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,057,065,05098.84現金・預金・その他資産(負債控除後)―71,024,0591.15合計(純資産総額)6,128,089,109100.00

2026/09/10 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/09/10 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/09/10 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月12日至 2025年 6月11日	第3期自 2025年 6月12日至 2026年 6月11日
営業収益
受取配当金	295,880,281	188,320,289
受取利息	473,748	530,283
有価証券売買等損益	△562,180,417	2,429,237,970
その他収益	1,308	605
営業収益合計	△265,825,080	2,618,089,147
営業費用
受託者報酬	4,210,149	2,857,324
委託者報酬	126,304,392	85,719,376
その他費用	315,639	214,178
営業費用合計	130,830,180	88,790,878
営業利益又は営業損失(△)	△396,655,260	2,529,298,269
経常利益又は経常損失(△)	△396,655,260	2,529,298,269
当期純利益又は当期純損失(△)	△396,655,260	2,529,298,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△185,211,852	484,642,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,042,964,581	1,097,668,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	167,404,160	46,914,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,404,160	46,914,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	771,936,108	493,345,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	771,936,108	493,345,954
分配金	129,320,880	147,803,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,097,668,345	2,548,088,683

2026/09/10 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/10 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/10 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)

当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

2026/09/10 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/10 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/09/10 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/09/10 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年 6月11日)	11,265	11,385	1.2215	1.2345
第2計算期間	(2025年 6月11日)	7,563	7,693	1.1698	1.1898
第3計算期間	(2026年 6月11日)	6,243	6,390	1.6896	1.7296
	2025年 7月末日	7,247	―	1.2443	―
	8月末日	6,818	―	1.2870	―
	9月末日	6,048	―	1.3226	―
	10月末日	6,067	―	1.3992	―
	11月末日	6,100	―	1.4563	―
	12月末日	5,997	―	1.4813	―
	2026年 1月末日	6,082	―	1.5351	―
	2月末日	6,912	―	1.7606	―
	3月末日	6,023	―	1.5468	―
	4月末日	6,247	―	1.6534	―
	5月末日	6,660	―	1.7906	―
	6月末日	6,312	―	1.7648	―
	7月末日	6,128	―	1.7487	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2024年 6月11日)11,26511,3851.22151.2345第2計算期間(2025年 6月11日)7,5637,6931.16981.1898第3計算期間(2026年 6月11日)6,2436,3901.68961.72962025年 7月末日7,247―1.2443―8月末日6,818―1.2870―9月末日6,048―1.3226―10月末日6,067―1.3992―11月末日6,100―1.4563―12月末日5,997―1.4813―2026年 1月末日6,082―1.5351―2月末日6,912―1.7606―3月末日6,023―1.5468―4月末日6,247―1.6534―5月末日6,660―1.7906―6月末日6,312―1.7648―7月末日6,128―1.7487―

2026/09/10 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,205,312,332	円
Ⅱ 負債総額	77,223,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,128,089,109	円
Ⅳ 発行済口数	3,504,461,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7487	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,205,312,332円Ⅱ 負債総額77,223,223円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,128,089,109円Ⅳ 発行済口数3,504,461,507口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7487円

2026/09/10 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月12日から翌年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/10 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2023年10月27日～2024年 6月11日	10,132,171,801	909,837,014	9,222,334,787
第2計算期間	2024年 6月12日～2025年 6月11日	763,205,159	3,519,495,912	6,466,044,034
第3計算期間	2025年 6月12日～2026年 6月11日	149,029,533	2,919,986,870	3,695,086,697

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2023年10月27日～2024年 6月11日10,132,171,801909,837,0149,222,334,787第2計算期間2024年 6月12日～2025年 6月11日763,205,1593,519,495,9126,466,044,034第3計算期間2025年 6月12日～2026年 6月11日149,029,5332,919,986,8703,695,086,697e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/09/10 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/09/10 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/10 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2026/09/10 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/09/10 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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