有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/12-2026/06/11)

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【提出】: 2026/09/10 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	30,800	7,428.00	228,782,400	6,932.00	213,505,600	3.48
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	127,000	1,427.50	181,292,500	1,625.50	206,438,500	3.36
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	63,400.00	221,900,000	55,500.00	194,250,000	3.16
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,000	2,747.50	140,122,500	3,067.00	156,417,000	2.55
5	日本	株式	HOYA	精密機器	6,300	25,516.13	160,751,659	24,675.00	155,452,500	2.53
6	日本	株式	富士通	電気機器	42,200	3,367.00	142,087,400	3,659.00	154,409,800	2.51
7	日本	株式	セイワホールディングス	金属製品	108,400	1,557.14	168,794,626	1,419.00	153,819,600	2.51
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	68,700	2,116.33	145,392,365	2,202.00	151,277,400	2.46
9	日本	株式	サンゲツ	卸売業	47,800	2,885.00	137,903,000	3,095.00	147,941,000	2.41
10	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	48,700	2,930.00	142,691,000	2,956.00	143,957,200	2.34
11	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	102,200	1,198.89	122,526,558	1,343.00	137,254,600	2.23
12	日本	株式	スクロール	小売業	77,400	1,639.09	126,865,599	1,701.00	131,657,400	2.14
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	37,600	3,257.00	122,463,200	3,488.00	131,148,800	2.14
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	62,500	1,786.50	111,656,250	2,086.00	130,375,000	2.12
15	日本	株式	ローランド	その他製品	30,900	4,320.00	133,488,000	4,205.00	129,934,500	2.12
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	35,500	3,781.95	134,259,485	3,593.00	127,551,500	2.08
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	27,600	3,663.59	101,115,084	4,609.00	127,208,400	2.07
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,800	6,305.00	112,229,000	7,135.00	127,003,000	2.07
19	日本	株式	ファナック	電気機器	16,800	6,778.00	113,870,400	7,135.00	119,868,000	1.95
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,800	3,360.00	100,128,000	3,965.00	118,157,000	1.92
21	日本	株式	矢作建設工業	建設業	61,700	1,838.03	113,406,697	1,908.00	117,723,600	1.92
22	日本	株式	カノークス	卸売業	55,400	1,929.00	106,866,600	2,099.00	116,284,600	1.89
23	日本	株式	横河電機	電気機器	19,800	4,766.00	94,366,800	5,782.00	114,483,600	1.86
24	日本	株式	花王	化学	32,500	3,059.97	99,449,271	3,268.00	106,210,000	1.73
25	日本	株式	アイホン	電気機器	36,300	2,664.94	96,737,669	2,818.00	102,293,400	1.66
26	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	71,400	1,419.00	101,316,600	1,385.00	98,889,000	1.61
27	日本	株式	富士電機	電気機器	6,900	13,189.78	91,009,482	14,285.00	98,566,500	1.60
28	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	41,200	2,234.74	92,071,288	2,384.00	98,220,800	1.60
29	日本	株式	タウンズ	医薬品	207,500	486.01	100,847,075	473.00	98,147,500	1.60
30	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	93,900	962.50	90,379,097	1,037.00	97,374,300	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.12
		食料品	4.05
		化学	5.30
		医薬品	9.15
		ゴム製品	1.92
		ガラス・土石製品	2.51
		鉄鋼	2.34
		非鉄金属	2.87
		金属製品	2.51
		機械	1.92
		電気機器	18.92
		輸送用機器	14.00
		精密機器	4.61
		その他製品	5.71
		倉庫・運輸関連業	1.08
		卸売業	6.95
		小売業	4.13
		銀行業	3.01
		不動産業	0.72
		サービス業	0.94
合計			98.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/12-2026/06/11)

開示資料

決算