有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/12-2025/06/11)

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【提出】: 2025/09/10 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,600	25,045.19	290,524,204	27,330.00	317,028,000	4.37
2	日本	株式	中外製薬	医薬品	32,700	7,635.00	249,664,500	7,360.00	240,672,000	3.32
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	127,300	1,419.00	180,638,700	1,578.50	200,943,050	2.77
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,000	2,653.18	191,028,960	2,696.50	194,148,000	2.67
5	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	53,100	3,345.00	177,619,500	3,455.00	183,460,500	2.53
6	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	24,900	6,613.75	164,682,375	7,303.00	181,844,700	2.50
7	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	96,600	1,973.39	190,630,400	1,866.00	180,255,600	2.48
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	112,300	1,412.50	158,623,750	1,569.00	176,198,700	2.43
9	日本	株式	サンゲツ	卸売業	57,400	2,945.00	169,043,000	3,010.00	172,774,000	2.38
10	日本	株式	シチズン時計	精密機器	185,300	865.00	160,284,500	909.00	168,437,700	2.32
11	日本	株式	HOYA	精密機器	8,700	17,130.00	149,031,000	19,180.00	166,866,000	2.30
12	日本	株式	富士通	電気機器	49,700	3,450.14	171,472,453	3,305.00	164,258,500	2.26
13	日本	株式	ローランド	その他製品	49,100	3,327.07	163,359,137	3,160.00	155,156,000	2.14
14	日本	株式	ファナック	電気機器	35,200	3,830.83	134,845,216	4,271.00	150,339,200	2.07
15	日本	株式	横河電機	電気機器	34,900	3,646.00	127,245,400	4,029.00	140,612,100	1.94
16	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	81,000	1,578.00	127,818,000	1,690.50	136,930,500	1.88
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	81,500	1,702.00	138,713,000	1,666.50	135,819,750	1.87
18	日本	株式	TDK	電気機器	72,400	1,640.32	118,759,168	1,857.00	134,446,800	1.85
19	日本	株式	矢作建設工業	建設業	66,900	1,689.00	112,994,100	1,996.00	133,532,400	1.84
20	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	109,900	1,223.00	134,407,700	1,215.00	133,528,500	1.84
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	41,800	3,167.96	132,420,771	3,187.00	133,216,600	1.83
22	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	38,100	3,040.00	115,824,000	3,455.00	131,635,500	1.81
23	日本	株式	タウンズ	医薬品	245,900	553.83	136,188,657	534.00	131,310,600	1.81
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	26,600	4,628.00	123,104,800	4,908.00	130,552,800	1.80
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,300	4,362.00	123,444,600	4,318.00	122,199,400	1.68
26	日本	株式	富士電機	電気機器	16,000	6,682.90	106,926,400	7,577.00	121,232,000	1.67
27	日本	株式	スクロール	小売業	110,600	1,044.00	115,466,400	1,091.00	120,664,600	1.66
28	日本	株式	テルモ	精密機器	46,500	2,650.28	123,238,020	2,561.00	119,086,500	1.64
29	日本	株式	santec Holdings	電気機器	19,800	5,480.68	108,517,464	5,980.00	118,404,000	1.63
30	日本	株式	アイホン	電気機器	40,800	2,642.00	107,793,600	2,845.00	116,076,000	1.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.68
		食料品	1.68
		化学	5.04
		医薬品	12.30
		ゴム製品	2.46
		ガラス・土石製品	4.96
		鉄鋼	1.06
		機械	3.02
		電気機器	24.48
		輸送用機器	11.66
		精密機器	7.64
		その他製品	5.36
		倉庫・運輸関連業	0.72
		卸売業	8.09
		小売業	3.46
		銀行業	2.83
合計			98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/12-2025/06/11)

開示資料

決算