有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/27-2024/06/11)

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【提出】: 2024/09/10 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファナック	電気機器	97,300	4,390.82	427,227,399	4,510.00	438,823,000	3.79
2	日本	株式	中外製薬	医薬品	63,300	5,046.28	319,429,524	6,609.00	418,349,700	3.61
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,300	35,179.43	397,527,617	31,020.00	350,526,000	3.03
4	日本	株式	サンゲツ	卸売業	116,500	3,017.17	351,501,041	3,000.00	349,500,000	3.02
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	194,300	1,581.26	307,240,143	1,747.50	339,539,250	2.93
6	日本	株式	シチズン時計	精密機器	304,000	1,030.66	313,321,305	1,025.00	311,600,000	2.69
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	123,000	2,491.50	306,454,500	2,514.00	309,222,000	2.67
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	113,100	3,014.00	340,884,522	2,578.00	291,571,800	2.52
9	日本	株式	HOYA	精密機器	14,900	19,075.96	284,231,840	18,940.00	282,206,000	2.44
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	196,700	1,517.36	298,464,847	1,415.00	278,330,500	2.40
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,700	3,225.55	302,234,802	2,949.00	276,321,300	2.39
12	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	72,800	4,108.10	299,069,680	3,735.00	271,908,000	2.35
13	日本	株式	ローランド	その他製品	69,100	4,067.30	281,050,731	3,910.00	270,181,000	2.33
14	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	119,000	2,200.91	261,908,290	2,237.50	266,262,500	2.30
15	日本	株式	萩原電気ホールディングス	卸売業	62,100	4,009.78	249,007,488	3,835.00	238,153,500	2.06
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	140,000	1,647.47	230,646,344	1,647.00	230,580,000	1.99
17	日本	株式	タウンズ	医薬品	491,500	469.38	230,701,110	464.00	228,056,000	1.97
18	日本	株式	富士通	電気機器	81,700	2,461.00	201,063,700	2,732.50	223,245,250	1.93
19	日本	株式	矢作建設工業	建設業	130,000	1,569.22	203,998,622	1,681.00	218,530,000	1.89
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	94,000	2,581.36	242,647,927	2,310.00	217,140,000	1.87
21	日本	株式	スクロール	小売業	203,200	1,059.08	215,206,455	1,029.00	209,092,800	1.80
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	114,200	1,903.21	217,347,543	1,759.50	200,934,900	1.73
23	日本	株式	横河電機	電気機器	51,900	3,978.00	206,458,200	3,821.00	198,309,900	1.71
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	59,000	3,086.00	182,074,000	3,206.00	189,154,000	1.63
25	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	122,000	1,351.39	164,869,600	1,544.00	188,368,000	1.62
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	30,000	6,684.67	200,540,100	6,185.00	185,550,000	1.60
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	40,400	4,917.91	198,683,894	4,520.00	182,608,000	1.57
28	日本	株式	旭化成	化学	163,000	1,022.96	166,742,480	1,094.00	178,322,000	1.54
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	74,800	2,270.38	169,824,424	2,381.00	178,098,800	1.54
30	日本	株式	テルモ	精密機器	65,500	2,768.02	181,305,342	2,706.00	177,243,000	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.89
		食料品	2.70
		化学	6.57
		医薬品	10.83
		ゴム製品	2.46
		ガラス・土石製品	5.75
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	1.87
		機械	4.13
		電気機器	19.31
		輸送用機器	15.64
		精密機器	8.21
		その他製品	3.97
		倉庫・運輸関連業	0.65
		卸売業	6.12
		小売業	3.20
		銀行業	2.59
合計			97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/27-2024/06/11)

開示資料

決算