3県未来ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/12-2025/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2024年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,499,721 | 219,402,091 |
| 株式 | 11,104,454,300 | 9,443,357,850 |
| 未収入金 | － | 36,918,855 |
| 未収配当金 | 58,882,930 | 2,164,400 |
| 未収利息 | 814 | 1,427 |
| 流動資産計 | 11,523,837,765 | 9,701,844,623 |
| 資産の部合計 | 11,523,837,765 | 9,701,844,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,178,023 | 8,813,156 |
| 未払収益分配金 | 119,890,352 | － |
| 未払解約金 | 15,895,806 | 36,741,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,459 | 2,362,457 |
| 未払委託者報酬 | 70,063,679 | 70,873,728 |
| その他未払費用 | 175,078 | 177,121 |
| 流動負債計 | 258,538,397 | 118,967,953 |
| 負債の部合計 | 258,538,397 | 118,967,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,222,334,787 | 8,292,581,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,964,581 | 1,290,295,508 |
| （分配準備積立金） | 1,216,236,211 | 1,015,064,201 |
| 元本等合計 | 11,265,299,368 | 9,582,876,670 |
| 純資産の部合計 | 11,265,299,368 | 9,582,876,670 |
| 負債・純資産合計 | 11,523,837,765 | 9,701,844,623 |
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