3県未来ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/12-2026/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月11日 | 2025年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,551,638 | 135,961,524 |
| 株式 | 7,417,664,450 | 5,889,144,750 |
| 未収入金 | 40,418,896 | － |
| 未収配当金 | 58,846,626 | 400,000 |
| 未収利息 | 3,980 | 1,824 |
| 流動資産計 | 7,814,485,590 | 6,025,508,098 |
| 資産の部合計 | 7,814,485,590 | 6,025,508,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,320,880 | － |
| 未払解約金 | 64,035,457 | 22,930,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,692 | 1,468,498 |
| 未払委託者報酬 | 55,430,664 | 44,054,698 |
| その他未払費用 | 138,518 | 110,077 |
| 流動負債計 | 250,773,211 | 68,563,811 |
| 負債の部合計 | 250,773,211 | 68,563,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,466,044,034 | 4,085,221,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,668,345 | 1,871,722,685 |
| （分配準備積立金） | 797,297,558 | 499,193,338 |
| 元本等合計 | 7,563,712,379 | 5,956,944,287 |
| 純資産の部合計 | 7,563,712,379 | 5,956,944,287 |
| 負債・純資産合計 | 7,814,485,590 | 6,025,508,098 |
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