有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/09/10 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 916 57,736,237 単位型株式投資信託 139 742,787 追加型公社債投資信託 14 6,735,795 単位型公社債投資信託 383 651,423 合計 1,452 65,866,242 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/10 9:02
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/09/10 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2025/09/10 9:02
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/10 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 107,706,921 1.48 合計(純資産総額) 7,247,801,571 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 7,140,094,650 98.51 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 107,706,921 1.48 合計(純資産総額) 7,247,801,571 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/10 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/09/10 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/10 9:02
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2024年 6月11日) 11,265 11,385 1.2215 1.2345 第2計算期間 (2025年 6月11日) 7,563 7,693 1.1698 1.1898 2024年 7月末日 11,559 ― 1.2251 ― 8月末日 11,202 ― 1.1869 ― 9月末日 10,650 ― 1.1606 ― 10月末日 10,265 ― 1.1653 ― 11月末日 9,576 ― 1.1295 ― 12月末日 9,428 ― 1.1877 ― 2025年 1月末日 9,143 ― 1.1941 ― 2月末日 8,499 ― 1.1555 ― 3月末日 7,855 ― 1.1457 ― 4月末日 7,790 ― 1.1425 ― 5月末日 7,808 ― 1.1820 ― 6月末日 7,484 ― 1.1823 ― 7月末日 7,247 ― 1.2443 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/10 9:02
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,349,202,931 円 Ⅱ 負債総額 101,401,360 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,247,801,571 円 Ⅳ 発行済口数 5,824,591,660 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2443 円 Ⅰ 資産総額 7,349,202,931 円 Ⅱ 負債総額 101,401,360 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,247,801,571 円 Ⅳ 発行済口数 5,824,591,660 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2443 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/10 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2025/09/10 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。2025/09/10 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2025/09/10 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月11日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 矢作建設工業 100,500 1,689.00 169,744,500 中部飼料 35,900 1,547.00 55,537,300 カゴメ 27,100 2,961.00 80,243,100 日本たばこ産業 30,900 4,362.00 134,785,800 共和レザー 125,900 788.00 99,209,200 アイカ工業 18,800 3,684.00 69,259,200 トリケミカル研究所 53,800 3,040.00 163,552,000 ユニ・チャーム 106,100 1,160.00 123,076,000 タウンズ 115,500 588.00 67,914,000 アステラス製薬 137,600 1,419.00 195,254,400 中外製薬 35,300 7,635.00 269,515,500 小野薬品工業 102,100 1,578.00 161,113,800 ブリヂストン 21,200 5,998.00 127,157,600 住友理工 41,100 1,678.00 68,965,800 東海カーボン 65,900 1,022.00 67,349,800 ノリタケ 19,800 3,620.00 71,676,000 日本特殊陶業 22,700 4,604.00 104,510,800 MARUWA 2,300 37,120.00 85,376,000 フジミインコーポレーテッド 51,800 1,909.00 98,886,200 大同特殊鋼 77,700 1,015.00 78,865,500 芝浦機械 22,700 3,240.00 73,548,000 新東工業 114,600 838.00 96,034,800 ダイコク電機 34,700 2,188.00 75,923,600 キッツ 51,000 1,176.00 59,976,000 ブラザー工業 38,100 2,458.00 93,649,800 富士電機 17,000 6,697.00 113,849,000 明電舎 15,900 4,915.00 78,148,500 日東工業 36,000 3,015.00 108,540,000 富士通 44,600 3,479.00 155,163,400 アイホン 49,600 2,642.00 131,043,200 ルネサスエレクトロニクス 123,500 1,979.00 244,406,500 アルバック 17,900 5,146.00 92,113,400 santec Holdings 15,800 5,300.00 83,740,000 横河電機 36,100 3,646.00 131,620,600 ファナック 58,800 3,833.00 225,380,400 東京エレクトロン 13,500 24,880.00 335,880,000 トヨタ紡織 43,600 1,988.00 86,676,800 東海理化電機製作所 37,800 2,173.00 82,139,400 トヨタ自動車 73,000 2,656.00 193,888,000 フタバ産業 164,300 720.00 118,296,000 本田技研工業 116,300 1,412.50 164,273,750 スズキ 81,500 1,702.00 138,713,000 ヤマハ発動機 153,600 1,096.50 168,422,400 愛三工業 47,200 1,715.00 80,948,000 テルモ 44,000 2,650.50 116,622,000 HOYA 10,900 17,130.00 186,717,000 朝日インテック 55,900 2,358.50 131,840,150 シチズン時計 202,300 865.00 174,989,500 バンダイナムコホールディングス 29,900 4,628.00 138,377,200 ローランド 48,700 3,335.00 162,414,500 キムラユニティー 65,400 799.00 52,254,600 萩原電気ホールディングス 54,400 3,345.00 181,968,000 カノークス 53,400 1,740.00 92,916,000 サンゲツ 66,400 2,945.00 195,548,000 JKホールディングス 119,300 1,223.00 145,903,900 スクロール 115,600 1,044.00 120,686,400 日本瓦斯 39,100 2,575.50 100,702,050 しずおかフィナンシャルグループ 50,400 1,703.00 85,831,200 山梨中央銀行 21,900 2,481.00 54,333,900 名古屋銀行 6,700 7,790.00 52,193,000 小計 銘柄数:60 7,417,664,450 組入時価比率:98.1% 100.0% 合計 7,417,664,450 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年6月11日現在)
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