剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年10月27日至 2024年10月28日	第2期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△11,336,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	505,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	505,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,967	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,967	-
分配金	30,428,828	31,893,888
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,336,874	△19,861,256

2026/01/26 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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