東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 330,683 |
| 投資信託受益証券 | 8,621,242 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 8,961,926 |
| 資産の部合計 | 8,961,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 102 |
| 未払受託者報酬 | 147 |
| 未払委託者報酬 | 7,199 |
| その他未払費用 | 51 |
| 流動負債計 | 7,499 |
| 負債の部合計 | 7,499 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,310,986 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,441 |
| （分配準備積立金） | 119,760 |
| 元本等合計 | 8,954,427 |
| 純資産の部合計 | 8,954,427 |
| 負債・純資産合計 | 8,961,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
