東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,683 | 11,963,800 |
| 投資信託受益証券 | 8,621,242 | 406,659,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 8,961,926 | 418,633,217 |
| 資産の部合計 | 8,961,926 | 418,633,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,533,981 |
| 未払解約金 | 102 | 531,987 |
| 未払受託者報酬 | 147 | 13,038 |
| 未払委託者報酬 | 7,199 | 651,901 |
| その他未払費用 | 51 | 6,487 |
| 流動負債計 | 7,499 | 3,737,394 |
| 負債の部合計 | 7,499 | 3,737,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,310,986 | 361,997,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,441 | 52,898,493 |
| （分配準備積立金） | 119,760 | 20,699,815 |
| 元本等合計 | 8,954,427 | 414,895,823 |
| 純資産の部合計 | 8,954,427 | 414,895,823 |
| 負債・純資産合計 | 8,961,926 | 418,633,217 |
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