東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,963,800 | 16,254,563 |
| 投資信託受益証券 | 406,659,400 | 500,669,309 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,006 |
| 未収利息 | 15 | 88 |
| 流動資産計 | 418,633,217 | 516,933,966 |
| 資産の部合計 | 418,633,217 | 516,933,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,533,981 | 3,181,438 |
| 未払解約金 | 531,987 | 1,323 |
| 未払受託者報酬 | 13,038 | 18,214 |
| 未払委託者報酬 | 651,901 | 910,792 |
| その他未払費用 | 6,487 | 9,073 |
| 流動負債計 | 3,737,394 | 4,120,840 |
| 負債の部合計 | 3,737,394 | 4,120,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,997,330 | 454,491,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,898,493 | 58,321,850 |
| （分配準備積立金） | 20,699,815 | 32,241,749 |
| 元本等合計 | 414,895,823 | 512,813,126 |
| 純資産の部合計 | 414,895,823 | 512,813,126 |
| 負債・純資産合計 | 418,633,217 | 516,933,966 |
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