東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,254,563 | 25,955,950 |
| 投資信託受益証券 | 500,669,309 | 641,905,785 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,024 |
| 未収利息 | 88 | 318 |
| 流動資産計 | 516,933,966 | 667,872,077 |
| 資産の部合計 | 516,933,966 | 667,872,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,181,438 | 5,416,511 |
| 未払解約金 | 1,323 | 19,610 |
| 未払受託者報酬 | 18,214 | 23,378 |
| 未払委託者報酬 | 910,792 | 1,168,836 |
| その他未払費用 | 9,073 | 11,659 |
| 流動負債計 | 4,120,840 | 6,639,994 |
| 負債の部合計 | 4,120,840 | 6,639,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,491,276 | 541,651,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,321,850 | 119,580,950 |
| （分配準備積立金） | 32,241,749 | 65,757,560 |
| 元本等合計 | 512,813,126 | 661,232,083 |
| 純資産の部合計 | 512,813,126 | 661,232,083 |
| 負債・純資産合計 | 516,933,966 | 667,872,077 |
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