ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,168,747 | 49,639,901 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,967,156 | 3,880,550,937 |
| 未収入金 | － | 10,600,000 |
| 流動資産計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 |
| 資産の部合計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,748,274 | 10,729,864 |
| 未払解約金 | 53,189 | 21,961,161 |
| 未払受託者報酬 | 123,340 | 270,965 |
| 未払委託者報酬 | 4,379,140 | 9,619,996 |
| その他未払費用 | 17,012 | 84,612 |
| 流動負債計 | 10,320,955 | 42,666,598 |
| 負債の部合計 | 10,320,955 | 42,666,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,091,337 | 3,065,675,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,723,611 | 832,448,615 |
| （分配準備積立金） | 20,830,604 | 428,265,239 |
| 元本等合計 | 2,159,814,948 | 3,898,124,240 |
| 純資産の部合計 | 2,159,814,948 | 3,898,124,240 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 |
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