ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし⁄奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,639,901 | 42,687,492 |
| 親投資信託受益証券 | 3,880,550,937 | 6,212,517,017 |
| 未収入金 | 10,600,000 | 17,900,000 |
| 流動資産計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 |
| 資産の部合計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,729,864 | 20,162,148 |
| 未払解約金 | 21,961,161 | 6,891,995 |
| 未払受託者報酬 | 270,965 | 437,740 |
| 未払委託者報酬 | 9,619,996 | 15,540,403 |
| その他未払費用 | 84,612 | 141,184 |
| 流動負債計 | 42,666,598 | 43,173,470 |
| 負債の部合計 | 42,666,598 | 43,173,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,065,675,625 | 5,040,537,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,448,615 | 1,189,393,919 |
| （分配準備積立金） | 428,265,239 | 569,842,435 |
| 元本等合計 | 3,898,124,240 | 6,229,931,039 |
| 純資産の部合計 | 3,898,124,240 | 6,229,931,039 |
| 負債・純資産合計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 |
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