米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,000,538 |
| 親投資信託受益証券 | 502,006,830 |
| 流動資産計 | 506,007,368 |
| 資産の部合計 | 506,007,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,437,361 |
| 未払解約金 | 711,815 |
| 未払受託者報酬 | 25,988 |
| 未払委託者報酬 | 650,055 |
| その他未払費用 | 5,904 |
| 流動負債計 | 2,831,123 |
| 負債の部合計 | 2,831,123 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 479,120,412 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,055,833 |
| （分配準備積立金） | 9,723,539 |
| 元本等合計 | 503,176,245 |
| 純資産の部合計 | 503,176,245 |
| 負債・純資産合計 | 506,007,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
