米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/27-2024/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,000,538 | 12,668,638 |
| 親投資信託受益証券 | 502,006,830 | 1,456,497,674 |
| 流動資産計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 |
| 資産の部合計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,437,361 | 5,609,015 |
| 未払解約金 | 711,815 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 25,988 | 102,521 |
| 未払委託者報酬 | 650,055 | 2,563,478 |
| その他未払費用 | 5,904 | 42,294 |
| 流動負債計 | 2,831,123 | 8,317,310 |
| 負債の部合計 | 2,831,123 | 8,317,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,120,412 | 1,402,253,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,055,833 | 58,595,156 |
| （分配準備積立金） | 9,723,539 | 23,987,490 |
| 元本等合計 | 503,176,245 | 1,460,849,002 |
| 純資産の部合計 | 503,176,245 | 1,460,849,002 |
| 負債・純資産合計 | 506,007,368 | 1,469,166,312 |
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