米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,668,638 | 16,329,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,497,674 | 1,760,644,385 |
| 流動資産計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 |
| 資産の部合計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,609,015 | 6,709,566 |
| 未払解約金 | 2 | 1,024,680 |
| 未払受託者報酬 | 102,521 | 121,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,478 | 3,040,315 |
| その他未払費用 | 42,294 | 66,850 |
| 流動負債計 | 8,317,310 | 10,963,009 |
| 負債の部合計 | 8,317,310 | 10,963,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,253,846 | 1,677,391,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,595,156 | 88,619,722 |
| （分配準備積立金） | 23,987,490 | 22,631,699 |
| 元本等合計 | 1,460,849,002 | 1,766,011,369 |
| 純資産の部合計 | 1,460,849,002 | 1,766,011,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,166,312 | 1,776,974,378 |
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